مثال على الحمولة النقدية

ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية

التاريخ: الأربعاء 11 يوليو 2012

حركة النقد:

الرصيد السابق في يونيو

الدخل خلال شهر يوليو

مصروفات شهر يوليو

الرصيد اعتبارًا من يوليو

نوع وتكوين النقد والرصيد:

الأوراق النقدية

العملات

الفحوصات

سندات إذنية

إجمالي الرصيد

مجموع النقدية وظروفها:

رصيد الكتاب

المعاملات المصرفية:

رصيد في الحساب المصرفي (اسم البنك) في شهر يونيو

الودائع التي تمت خلال شهر يونيو

عمليات السحب التي تمت خلال شهر يونيو

الرصيد في نهاية يونيو

الرصيد في الكتاب في نهاية يونيو

الودائع المصرفية خلال شهر يونيو

أشكال الودائع

نقدي

الإيداع بين البنوك

تفاصيل الحركات:

في 11 يوليو 2012 ، تم إجراء الودائع والإجراءات من خلال:

(أمين الصندوق) (المسؤول)
التوقيع التوقيع

60.000.00

320.000.00

76.600.00

303.400.00

70.200.00

1.630.00

231.570.00

0

303.400.00

303.400.00

60.000.00

45.000.00

0

60.000.00

60.000.00

243.400.00

240.400

3.000.00

المجموع المطلق

303.400.00