Définition des flux de trésorerie

À la demande du comptabilité, est appelé flux de trésorerie ou, à défaut, flux de trésorerie, le relevé de compte qui reflète et nous indique combien d'argent il nous reste après avoir payé les dépenses, les intérêts et le paiement de la capitale. Ainsi, plus formellement, le cash flow est un état de type comptable qui nous renseigne sur les mouvements de trésorerie qu'il y a eu et leurs équivalents..

Les activités opérationnelles, investissements et le financement font partie des catégories du tableau des flux de trésorerie. Par exemple, lui trésorerie opérationnelle il nous indiquera l'argent qui a été reçu ou dépensé à la suite des activités quotidiennes qu'une entreprise maintient.
Pour sa part, le flux de trésorerie d'investissement, indique les mouvements en termes d'investissements réalisés. Et le trésorerie de financement, est chargé de prendre en considération la trésorerie qui résulte de la réception ou du paiement d'emprunts, du paiement de dividendes, de l'émission ou du rachat d'actions.

De tout ce qui précède, il s'ensuit donc qu'une entreprise pour garantir sa bonne fonctionnement au niveau économique, c'est-à-dire se garantir les liquidités nécessaires pour faire face au quotidien et aux événements imprévus que les entreprises génèrent parfois, vous devrez aborder avec soin la question de la trésorerie et l'analyser. La la concrétisation Une projection des états des catégories précitées servira et sera d'une grande aide pour savoir s'il y a ou non les liquidités nécessaires pour couvrir les dépenses.

Car le cash flow, par excellence, ce qui permet, c'est de faire des prévisions pour éviter ces solutions de urgence Comment peut-on s'adresser à un financier pour nous accorder un prêt pour nous aider à sortir d'un situation urgente, une situation qui peut bien sûr conduire au paiement de sommes incroyables et très élevées intérêts.

La gestion de la finance de toute entreprise, avec la prévision de trésorerie conscience et la journée contribuera sans aucun doute à la rentabilité que chaque entreprise aspire à atteindre.