Exemple d'état des flux de trésorerie

UNE État des flux de trésorerie, est un rapport qui couvre les entrées et sorties de trésorerie effectuées au cours d'une période donnée.

C'est l'un des processus de base de la comptabilité et repose sur l'examen des mouvements de trésorerie en trois catégories :

• Les activités opérationnelles
• Activités d'investissement et
• Activités financières

Vous pouvez préciser que l'objectif de la État des flux de trésorerie, C'est la manière dont la circonstance dans laquelle se trouve une entreprise peut être vérifiée, pour produire capital en espèces et tous équivalents tels que les crédits et la date à laquelle les mouvements sont effectués.

Afin de détacher le tableau des flux de trésorerie Deux méthodes principales ont été développées :

1. Direct e
2. Indirect

Le premier précise quels sont les principaux intrants et extrants, ou les plus évidents dans l'entreprise.

La seconde est basée sur des processus alternatifs qui donnent au final le résultat total du capital effectif de l'entreprise.

L'écart entre les charges et les produits est le résultat final dans le tableau des flux de trésorerie, et c'est dans ce type de processus qu'il peut être établi une mesure qui sera prise en compte par le gouvernement et utilisée comme une exigence supplémentaire par le ministère des Finances ou l'organisme équivalent dans d'autres les pays.

Et il est généralement considéré comme un document constituant une fiducie pour un prêt garanti.

Exemple d'état des flux de trésorerie :

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