דוח תזרים מזומנים לדוגמא

א דוח על תזרים מזומנים, הוא דו"ח המכסה את תזרים המזומנים וההזרמות המתבצעות בתקופה מסוימת.

זהו אחד התהליכים הבסיסיים בחשבונאות ומבוסס על סקירת תנועת המזומנים בשלוש קטגוריות:

• פעילויות תפעוליות
• פעילויות השקעה ו
• פעילויות פיננסיות

אתה יכול לציין כי המטרה של דוח על תזרים מזומנים, זוהי הדרך בה ניתן לאמת את הנסיבות בה נמצאת חברה, לייצר אותה הון במזומן וכל המקבילות כגון זיכויים ותאריך ביצוע התנועות.

על מנת לנתק את דוח תזרים מזומנים שתי שיטות עיקריות פותחו:

1. ישיר ה
2. עקיף

הראשון מבהיר מהן התשומות והתפוקות העיקריות, או הברורות ביותר בחברה.

השני מבוסס על תהליכים אלטרנטיביים שבסופו נותנים את התוצאה הכוללת של ההון האפקטיבי של החברה.

ההבדלים בין ההוצאות להכנסה הם התוצאה הסופית בדוח על תזרימי המזומנים, ובמהלך זה ניתן לבסס את התהליך. אמצעי שייקח בחשבון על ידי הממשלה וישמש כדרישה נוספת על ידי משרד האוצר או הגוף המקביל בגופים אחרים מדינות.

וזה נלקח בדרך כלל כמסמך המהווה אמון בהלוואה מובטחת.

דוגמה לדוח על תזרים מזומנים:

אל תשכח להשאיר את הערותיך.