דוגמה לתשלומי מזומנים

קופה רושמת

תאריך: יום רביעי 11 ביולי 2012

תנועה במזומן:

יתרה קודמת בחודש יוני

הכנסה במהלך חודש יולי

הוצאות לחודש יולי

יתרה החל מיולי

סוג והרכב המזומנים והיתרה:

שטרות

מטבעות

בדיקות

שטרי חוב

יתרה כוללת

סך הכל ונסיבות המזומנים:

איזון ספרים

עסקאות בנקאיות:

יתרה בחשבון הבנק (שם הבנק) בחודש יוני

פיקדונות שבוצעו במהלך חודש יוני

משיכות שבוצעו במהלך חודש יוני

יתרה בסוף יוני

איזון בספר בסוף יוני

פיקדונות בנקאיים במהלך חודש יוני

צורות פיקדונות

כסף מזומן

פיקדון בין בנקים

פרט התנועות:

ביום 11 ביולי 2012 בוצעו פיקדונות ונהלים על ידי אלה:

(קופאית) (מנהל)
חתימה חתימה

60.000.00

320.000.00

76.600.00

303.400.00

70.200.00

1.630.00

231.570.00

0

303.400.00

303.400.00

60.000.00

45.000.00

0

60.000.00

60.000.00

243.400.00

240.400

3.000.00

סה"כ מוחלט

303.400.00