ნაღდი ფულის ტონაჟის მაგალითი

სალარო აპარატი

თარიღი: 2012 წლის 11 ივლისი, ოთხშაბათი

ფულადი სახსრების მოძრაობა:

წინა ბალანსი ივნისში

შემოსავალი ივლისის თვის განმავლობაში

ხარჯები ივლისის თვისთვის

ნაშთი ივლისის მდგომარეობით

ფულადი სახსრებისა და ნაშთის ტიპი და შემადგენლობა:

ბანკნოტები

მონეტები

ამოწმებს

თამასუქები

Ტოტალური ბალანსი

ფულადი სახსრების ჯამი და გარემოება:

წიგნის ბალანსი

საბანკო ოპერაციები:

ნაშთი საბანკო ანგარიშზე (ბანკის სახელი) ივნისის თვეში

ანაბრები ივნისის თვეში

გატანა განხორციელდა ივნისის თვის განმავლობაში

ნაშთი ივნისის ბოლოს

წიგნის ბალანსი ივნისის ბოლოს

საბანკო დეპოზიტები ივნისის თვის განმავლობაში

დეპოზიტების ფორმები

ნაღდი ფული

ბანკთაშორისი ანაბარი

მოძრაობის დეტალები:

2012 წლის 11 ივლისს დეპოზიტები და პროცედურები განხორციელდა შემდეგი პირების მიერ:

(მოლარე) (ადმინისტრატორი)
ხელმოწერა ხელმოწერა

60.000.00

320.000.00

76.600.00

303.400.00

70.200.00

1.630.00

231.570.00

0

303.400.00

303.400.00

60.000.00

45.000.00

0

60.000.00

60.000.00

243.400.00

240.400

3.000.00

აბსოლუტური სულ

303.400.00