Definitie van cashflow

In opdracht van de boekhouding, wordt cashflow genoemd of, bij gebrek daaraan, cashflow, de verklaring die ons weergeeft en vertelt tells hoeveel geld we nog hebben na het betalen van de kosten, rente en betaling voor de kapitaal. Dus, meer formeel, cashflow is een boekhoudkundig overzicht dat ons informatie geeft over de kasbewegingen die er zijn geweest en hun equivalenten..

Operationele activiteiten, investeringen en de financiering behoren tot de categorieën van het kasstroomoverzicht. Bijvoorbeeld, hem operationele cashflow het geeft ons de contanten aan die zijn ontvangen of uitgegeven als gevolg van de dagelijkse activiteiten die een bedrijf onderhoudt.
Van zijn kant is de investeringskasstroom, geeft de bewegingen aan in termen van gedane investeringen. En de financiering kasstroom, is verantwoordelijk voor het in aanmerking nemen van de contanten die voortvloeien uit de ontvangst of betaling van leningen, de betaling van dividenden, de uitgifte of inkoop van aandelen.

Uit al het voorgaande volgt dan dat een bedrijf om zijn goed te garanderen functioneren op economisch vlak, dat wil zeggen om zichzelf te verzekeren van de nodige liquiditeit om het hoofd te bieden aan de dagelijkse en onvoorziene gebeurtenissen die bedrijven soms genereren, moet u zorgvuldig omgaan met het probleem van de cashflow en analyseer het. De realisatie Een projectie van de toestanden van de bovengenoemde categorieën zal nuttig zijn en zal van grote hulp zijn om te weten of er al dan niet het nodige geld is om de uitgaven te dekken.

Omdat cashflow bij uitstek het mogelijk maakt om prognoses te maken om die oplossingen van urgentie Hoe kan het zijn om naar een financier te gaan om ons een lening te geven om ons te helpen uit een dringende situatie, een situatie die natuurlijk kan leiden tot de betaling van ongelooflijke en zeer hoge belangen.

het bestuur van financiën van elk bedrijf, waarbij de kasstroomprognose is gemaakt om geweten en de dag zal ongetwijfeld bijdragen aan de kosten efficiëntie die elk bedrijf nastreeft.