Definition av kassaflöde

På uppdrag av bokföring, kallas kassaflöde eller, i annat fall, kassaflöde, det uttalande som speglar och berättar för oss hur mycket kontanter vi har kvar efter att ha betalat utgifterna, räntan och betalningen för huvudstad. Så, mer formellt, är kassaflödet ett uttalande av redovisningstyp som ger oss information om de kontantrörelser som har skett och deras motsvarigheter..

Operativ verksamhet, investeringar och den finansiering De är en del av kategorierna i kassaflödesanalysen. Till exempel honom operativt kassaflöde det kommer att indikera för oss de kontanter som har mottagits eller förbrukats som ett resultat av den dagliga verksamheten som ett företag upprätthåller.
För hans del, investeringskassaflöde, anger rörelserna i termer av gjorda investeringar. Och den finansiera kassaflödet, ansvarar för att beakta de kontanter som uppstår vid mottagande eller betalning av lån, betalning av utdelningar, emission eller återköp av aktier.

Av allt det ovannämnda följer då att ett företag att garantera sitt bästa

fungerar på en ekonomisk nivå, det vill säga att garantera sig själv den nödvändiga likviditeten för att möta den dagliga och den oförutsedda händelser som företag ibland genererar, måste du noggrant ta itu med frågan om kassaflöde och analysera det. De insikt En projektion om tillstånden i de ovannämnda kategorierna kommer att tjäna och kommer att vara till stor hjälp för att veta om du har de nödvändiga kontanterna för att täcka utgifter eller inte.

Eftersom kassaflödet, framför allt, vad som tillåter är att göra prognoser för att undvika dessa lösningar på brådskande karaktär Hur kan det vara att gå till en finansiär för att ge oss ett lån för att hjälpa oss ta oss ur ett pressande situation, en situation som naturligtvis kan leda till betalningen av otroligt och mycket hög intressen.

Ledningen av finansiera av något företag, med kassaflödesprognosen gjord till medvetenhet och dagen kommer utan tvekan att bidra till kostnadseffektivitet som varje företag strävar efter att uppnå.

Ämnen i kassaflöde