ตัวอย่างน้ำหนักเงินสด

เครื่องบันทึกเงินสด

Date: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555

การเคลื่อนไหวของเงินสด:

ยอดคงเหลือก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน

รายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม

รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม

ยอดคงเหลือ ณ เดือนกรกฎาคม

ประเภทและองค์ประกอบของเงินสดและยอดคงเหลือ:

ธนบัตร

สกุลเงิน

เช็ค

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ยอดรวม

รวมและพฤติการณ์ของเงินสด:

ยอดหนังสือ

ธุรกรรมทางธนาคาร:

ยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร (ชื่อธนาคาร) เดือนมิถุนายน

เงินฝากประจำเดือนมิถุนายน

ถอนเงินในช่วงเดือนมิถุนายน

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

ยอดในเล่มสิ้นเดือนมิถุนายน

เงินฝากธนาคารในช่วงเดือนมิถุนายน

แบบฟอร์มการฝากเงิน

เงินสด

เงินฝากระหว่างธนาคาร

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว:

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 การฝากเงินและขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้:

(แคชเชียร์) (แอดมิน)
ลายเซ็น ลายเซ็น

60.000.00

320.000.00

76.600.00

303.400.00

70.200.00

1.630.00

231.570.00

0

303.400.00

303.400.00

60.000.00

45.000.00

0

60.000.00

60.000.00

243.400.00

240.400

3.000.00

ยอดรวมแน่นอน

303.400.00