Ορισμός της ταμειακής ροής

Με εντολή του λογιστική, ονομάζεται ταμειακή ροή ή, ελλείψει αυτού, ταμειακή ροή, η δήλωση που μας αντανακλά και μας λέει πόσα μετρητά έχουμε απομείνει αφού πληρώσουμε τα έξοδα, τους τόκους και την πληρωμή για το κεφάλαιο. Έτσι, πιο επίσημα, η ταμειακή ροή είναι μια κατάσταση λογιστικού τύπου που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές κινήσεις που υπήρξαν και τα ισοδύναμά τους..

Επιχειρησιακές δραστηριότητες, επενδύσεις και το χρηματοδότηση αποτελούν μέρος των κατηγοριών της κατάστασης ταμειακών ροών. Για παράδειγμα, αυτός λειτουργικές ταμειακές ροές θα μας δείξει τα μετρητά που έχουν ληφθεί ή δαπανήσει ως αποτέλεσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων που διατηρεί μια εταιρεία.
Από την πλευρά του, ταμειακές ροές επενδύσεων, δείχνει τις κινήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Και το χρηματοδότηση ταμειακών ροών, είναι υπεύθυνη για την εξέταση των μετρητών που προκύπτουν από την παραλαβή ή την πληρωμή δανείων, την πληρωμή μερισμάτων, την έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει τότε ότι μια εταιρεία θα εγγυηθεί το καλό της λειτουργεί σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή, για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ρευστότητα για να αντιμετωπίσει την καθημερινή και την απρόβλεπτα γεγονότα που δημιουργούν μερικές φορές επιχειρήσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προσεκτικά το ζήτημα των ταμειακών ροών και αναλύστε το. ο πραγματοποίηση Μια προβολή των καταστάσεων των προαναφερθεισών κατηγοριών θα είναι χρήσιμη και θα βοηθήσει πολύ να μάθουμε αν υπάρχουν ή όχι τα απαραίτητα μετρητά για την κάλυψη των εξόδων.

Επειδή η ταμειακή ροή, κατά κύριο λόγο, αυτό που επιτρέπει είναι να κάνουμε προβλέψεις για την αποφυγή αυτών των λύσεων επείγον Πώς μπορεί να είναι να πάμε σε έναν χρηματοδότη για να μας δώσει ένα δάνειο για να μας βοηθήσει να βγούμε από ένα πιεστική κατάσταση, μια κατάσταση που φυσικά μπορεί να οδηγήσει στην πληρωμή απίστευτων και πολύ υψηλών τιμών τα ενδιαφέροντα.

Η διαχείριση του χρηματοδότηση οποιασδήποτε εταιρείας, με την πρόβλεψη ταμειακών ροών συνείδηση και η ημέρα θα συμβάλει αναμφίβολα στο αποτελεσματικότητα κόστους που κάθε εταιρεία φιλοδοξεί να επιτύχει.