キャッシュフローの定義

の要請で 会計は、キャッシュフローと呼ばれます。それができない場合は、キャッシュフローと呼ばれます。 の費用、利子、支払いを支払った後、どれだけの現金が残っているか 資本。 したがって、より正式には、キャッシュフローは、これまでに発生した現金の動きとそれに相当するものに関する情報を提供する会計タイプのステートメントです。.

運用活動、 投資 そしてその 融資 キャッシュフロー計算書のカテゴリの一部です。 たとえば、彼 営業活動によるキャッシュフロー それは、会社が維持している日常の活動の結果として受け取った、または費やした現金を私たちに示します。
彼の側では、 投資キャッシュフローは、行われた投資の観点からの動きを示します。 そしてその キャッシュフローの資金調達は、ローンの受領または支払い、配当金の支払い、株式の発行または買戻しから生じる現金を検討する責任があります。

前述のすべてから、その結果、会社はその利益を保証することになります 機能している 経済レベルで、つまり、日々の状況に直面するために必要な流動性を保証することです。 企業が時々発生する予期しないイベントでは、キャッシュフローの問題に注意深く対処する必要があります それを分析します。 ザ・ 実現 前述のカテゴリーの状態の予測は有用であり、費用を賄うために必要な現金があるかどうかを知るのに非常に役立ちます。

キャッシュフローは、抜群に、これらの解決策を回避するための予測を行うことができるためです。 緊急 私たちがから抜け出すのを助けるために私たちにローンを与えるために金融業者に行くことはどうしてですか？ 差し迫った状況、もちろん信じられないほどの非常に高い支払いにつながる可能性がある状況 興味。

の管理 ファイナンス あらゆる企業のキャッシュフロー予測を 良心 そしてその日は間違いなく貢献します 費用対効果 すべての企業が達成を目指しています。