Concept in definitie ABC

In onze taal heeft het begrip treasury verschillende toepassingen, die allemaal verband houden met de administratie Y boekhouding van een bedrijf of organisatie.

Gebied van een organisatie of bedrijf dat zich bezighoudt met het behandelen van alle kwesties die inherent zijn aan de inkomsten en uitgaven van geld

In opdracht van een bedrijf, een organisatie of een instelling, de schatkist is dat gebied van hetzelfde waarin alle acties met betrekking tot monetaire transacties worden beheerd en gespecificeerd.

Dat wil zeggen dat de schatkist betalingen doet aan leveranciers, kosten in rekening brengt voor activiteiten die door het bedrijf worden verricht in vraag, bankprocedures, uitbetaling van salarissen aan werknemers en alles wat te maken heeft met de bewegingen van het geld van een bedrijf.

In de schatkist zal altijd contant geld zijn, hetzij contant of contant of in cheques of andere vormen van betaling. Dat geld kan worden verdeeld zoals we al hebben aangegeven buiten het bedrijf om betalingen te doen, of bij afwezigheid intern om salarissen te betalen.

Het is erg belangrijk dat dit gebied bestaat in bedrijven of organisaties omdat het ervoor zorgt dat onafhankelijkheid in het beheer van fondsen en ook dat er iemand zal zijn die precies ten dienste staat van de beweging van hetzelfde als dat nodig is.

Ondertussen wordt elk van de acties die in de Schatkist worden ontwikkeld en uitgevoerd, nauwgezet gevolgd en afgerekend door de boekhoudafdeling; striktheid in deze zin is zeer relevant omdat de duidelijkheid van de rekeningen ervan afhangt en, natuurlijk, dat geld niet wordt omgeleid naar andere dan de juiste of geplande bestemmingen.

Hoewel het voor velen gebruikelijk is om de taken van de treasury area te verwarren met bijvoorbeeld die van personeelszaken en boekhouding, is een voorbeeld het vermelden waard: de middelen Mensen berekenen hoeveel ze deze of gene werknemer moeten betalen, zodra het bedrag is bepaald, moet de treasury-afdeling ervoor zorgen dat het is het geld in kwestie is beschikbaar om de betaling te doen, en tot slot zal de boekhouding zorg dragen voor een zorgvuldige registratie van deze beweging in haar administratie.

In grotere bedrijven is de schatkist over het algemeen verantwoordelijk voor het verzamelen van al het geld dat ze produceren zijn filialen en dat geld vervolgens herinvesteren in de markt, of bij gebrek daaraan, in andere activiteiten financieel

De integratie van nieuwe technologieën stroomlijnde het werk op dit gebied

Ondertussen kunnen we niet voorbijgaan aan de relevante rol die nieuwe technologieën vandaag spelen op gebieden zoals die waar we vandaag mee te maken hebben.
De fantastische vooruitgang van de technologie omvatte en bereikte bijna alle niveaus en gebieden van het leven van mensen en dit kon niet achterblijven. marge echt niet.

Natuurlijk heeft hun incorporatie te maken met het faciliteren van de taken die worden uitgevoerd.
Er zijn technologische hulpmiddelen ingebouwd om de controle en registratie van geldbewegingen strenger te maken.
Er is ook online betalen toegevoegd, een probleem dat verschillende problemen faciliteert, ten eerste dat er geen fysiek geld wordt overgemaakt en ten tweede deel dat de leverancier of degene die correspondeert vrijwel onmiddellijk kan ontvangen met een bankoverschrijving de betaling of het bedrag dat vraag naar.

Naast besparingen in het beheer, zijn er technologieën gekomen om de bewegingen van schatkistpapier te stroomlijnen.

Deze situatie vereist natuurlijk dat de professionals die op deze gebieden werkzaam zijn, volledige kennis ter zake hebben.

Ondertussen zal de penningmeester de persoon zijn die verantwoordelijk is voor het beheren en leiden van alle acties die te maken hebben met de geldstroom die door het bedrijf wordt gegenereerd en die precies de schatkist, het kantoor of de ruimte waarin een dergelijke activiteit zal worden uitgevoerd, het woord wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om het kantoor of de fysieke plaats aan te duiden waar de werknemer werkt. penningmeester.