Exemplu de extras de fluxuri de numerar

A Extrasul de cont, este un raport care acoperă intrările și ieșirile de numerar care se fac într-o perioadă dată.

Este unul dintre procesele de bază în contabilitate și se bazează pe revizuirea mișcării numerarului în trei categorii:

• Activități operaționale
• Activități de investiții și
• Activități financiare

Puteți specifica că obiectivul Extrasul de cont, Este modul în care circumstanța în care se găsește o companie poate fi verificată, pentru a produce capital în numerar și toate echivalentele, cum ar fi creditele și data la care sunt efectuate mișcările.

Pentru a desprinde situația fluxurilor de trezorerie Au fost dezvoltate două metode principale:

1. Direct e
2. Indirect

Primul clarifică care sunt principalele intrări și ieșiri sau cele mai evidente din companie.

Al doilea se bazează pe procese alternative care la final dau rezultatul total al capitalului efectiv al companiei.

Variațiile dintre cheltuieli și venituri sunt rezultatul final în situația fluxurilor de numerar și în acest tip de proces poate fi stabilit o măsură care va fi luată în considerare de guvern și care este utilizată ca o cerință suplimentară de către Ministerul Finanțelor sau de către organismul echivalent din alte țări.

Și este de obicei luat ca un document care formează încredere pentru un împrumut garantat.

Exemplu de situație a fluxurilor de numerar:

Nu uitați să vă lăsați comentariile.